[摘要] 7月23日,社科院(小区网 论坛)财经战略研究院“住房问题研究”课题组发布报告称,上半年市场走势偏离调控目标,房地产调控问责制没有兑现。报告建议取消首套房贷利率优惠,取消期房预售制度。
动向部分基金对地产股萌生“退意”
地产板块的主要风险并不在于政策,而在于机构超配地产之后的博弈
面对政策与存量资金博弈的风险,在地产股中“抱团取暖”的基金经理,已有部分开始萌生“退意”。
对于近期地产股的调整,大成基金认为,房地产和投资显然是最能立竿见影稳增长的举措,但从近期政策举措来看,政府对房价上涨的容忍度仍较低。
沪上一家基金公司地产研究员表示,昨日市场下跌主要原因在于近期房价出现了上涨,导致市场对于未来的政策预期不好。此外,基金超配地产,市场恐慌之下部分机构选择了落袋为安,所以抛压很大。
部分上半年超配地产的基金表示,从需求端看,目前限购限贷还不会退出,且没有退出的迹象;供应端而言,下半年的充足供给,因此房价不具备全面大涨的可能性,调控政策进一步加码的空间较小。不过,目前房价水平依然偏高,政策始终对该板块形成抑制。
沪上一家上半年超配地产的基金经理认为,地产板块的主要风险并不在于政策,而在于机构超配地产之后的博弈。在后市反弹中,机构会选择逐步减持。
据国金证券(600109,股吧)统计,今年二季度基金对地产的超配程度再度创出历史新高。相关数据显示,从基金二季报来看,有305只基金增持地产,平均增持比例为3.48%,是增持明显的板块。
从基金行业配置与整个股票市场行业分布对比看,当前股混基金总体超配房地产2.39个百分点。
星石投资首席策略师杨玲认为,地产是分歧较大的行业,从短线上讲,其是弹性十足的品种,但从长线上讲,地产的硬伤很大(资产泡沫的风险、政策的风险),对追求回报的产品讲,风险配比不佳。
兴业全球视野(340006,基金吧)的基金经理认为,随着经济的下滑和外部环境的宽松,市场博弈的重点转移到地产板块,整个上半年地产板块是整个市场增持的重点。确实如果地产市场重新启动可以解决经济困难中的很多问题,但是这只会是饮鸩止渴。“如果不出现大力度的政策刺激,我们对高达几十万亿的资产能否维持在泡沫的阶段保持怀疑,特别是在实体经济不景气,收入难以大幅度提升的环境下。总体而言,我们对房地产行业能否再次景气保持警惕。”
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